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Capitalize em Falso Breakouts Na Zona de Perigo Não importa se você é um investidor, comerciante de dia ou swing comerciante. Você está exposto ao chicote da zona de perigo - e pode estar doendo você se você agir de forma impulsiva. Sempre que houver um padrão caracterizado por limites específicos dentro dos quais um estoque flutua, uma zona de perigo se desenvolve. Esta é a área fora do alcance estabelecido. Pode ser chamado de zona de perigo porque existem muitos interesses conflitantes nesta área. Há aqueles que querem que o breakout ocorra e estejam fazendo transações nessa direção. Há aqueles que esperam que o alcance continue e esteja desaparecendo. Há também os predadores que podem desencadear a fuga apenas para conduzir o preço de volta ao intervalo. Finalmente, há aqueles que aguardam o impulso para diminuir e, em seguida, levam agressivamente o comércio de volta à outra direção. Aqui vamos nos concentrar em capitalizar falsos breakouts usando uma zona de perigo em conjunto com outros indicadores para verificar que às vezes não devemos confiar no breakout e, em vez disso, devemos trocar a direção oposta. (Saiba como distinguir tops e fundos no mercado de ações quando vendem de curta distância. Leia Encontrando Candidatos Curtos com Análise Técnica.) Experimente a Zona de Perigo Todos os comerciantes experientes viram isso. Um estoque (ou qualquer instrumento) foi dentro de um intervalo de negociação definido há algum tempo e parece ter encontrado sua zona de conforto. A compra cessa em um determinado nível e, em seguida, a venda começa. A venda continua até a compra entrar de forma agressiva no menor da gama e os vendedores voltam. No entanto, esse saldo se quebra de repente e o estoque começa a se mover agressivamente mais alto do alcance. O movimento é nítido, atraindo a atenção de outros comerciantes e empilharam o longo comércio. Os longos ficam felizes por alguns minutos, mas uma história de terror comercial é realizada à medida que os preços caem de novo na faixa de negociação e as vendas continuam a um ritmo muito mais agressivo do que a compra. O comerciante se sente atraído por um chicote num nível oportuno para os predadores. Além disso, o comerciante provavelmente causou deslizamento tanto na entrada como na saída no mercado em movimento rápido, tornando esse comércio duas vezes tão frustrante. Factor nos custos de transação, e o cenário torna-se ainda pior. O problema real é que isso acontece muitas vezes, e os comerciantes acreditam erroneamente que isso mudará. À medida que os algoritmos e o comércio de caixas negras se tornam mais proeminentes, é provável que o oposto ocorra e esses whipsaws se tornarão ainda mais proeminentes. Ainda assim, os comerciantes precisam ver isso como uma oportunidade e não prejudicial. Em outras palavras, cada um de nós precisará ser um predador de tempos em tempos e capitalizar os erros do mercado de outros. O que é a Zona de Perigo Como explicado anteriormente, a zona de perigo é a área onde os grandes interesses concorrentes se unem. É o nível fundamental que foi movido através de pedidos desencadeados em direções de longo prazo e de curto prazo, incluindo os escaladores que podem estar envolvidos no comércio. Isso geralmente acontece dentro de um espaço confinado em torno do intervalo definido anterior (ou padrão) após o estoque sair. Fatos verdadeiros e falhas falsas terão certas características que podem ser analisadas e implementadas em estratégias lucrativas. Trabalhando a Zona Como com qualquer estratégia, esta não é 100 precisa, mas, informando-nos, podemos aproveitar as fugas motivadas por especulações que falharam. As palavras falharam são usadas de propósito, uma vez que vamos mostrar paciência e esperar que o mercado nos indique entrar na direção oposta do intervalo. Na verdade, não iremos trocar a zona de perigo. O que procurar Na Figura 1, você verá um gráfico horário do SPY, um ETF facilmente acessível que acompanha o índice SampP 500. Em três dias consecutivos, 2, 3, 4 e 3 de dezembro, vemos o mercado fazer novos máximos, apenas para avançar rapidamente no intervalo estabelecido (marcado pelas longas linhas horizontais). As falhas falsas são identificadas como 1, 2, 3 e as linhas horizontais curtas mostram o nível de fuga de cada movimento progressivo. Figura 1: Gráfico horário de SPY mostrando falhas falsas Fonte: Gráficos de ações grátis O óbvio é que, para que uma falha falhe, ele deve voltar ao seu ponto de fuga. Forte breakouts e sprint mais alto (ou inferior em caso de quebras descendentes), mas depois eles retornam ao alcance original. Este ponto de fuga, que antes era resistência. Agora deve atuar como suporte para o pullback. No caso de uma fuga para baixo, o inverso é verdadeiro. Se não conseguir atuar como suporte e o estoque continuar a se mover abaixo da banda superior definida, ele sinaliza uma falha de curto prazo da fuga. (Descubra como esses níveis influentes podem alternar papéis. Confira as Respostas de Resistência e Resistência.) Este é o nosso primeiro sinal: um movimento fora do intervalo estabelecido, que depois volta ao intervalo. Como exemplo, no ponto 2 da Figura 1, já teremos marcado o ponto 1 como nosso alto. Quando o ponto 2 ocorre, começamos a curtir este mercado em antecipação de que o preço cairá de volta ao seu alcance original abaixo do ponto 1. No ponto 3, já conhecemos o ponto alto no ponto 2. Quando o mercado se reúne acima do ponto 2, mas depois Cai abaixo desse preço, entramos novamente em vendas curtas. Estes não são os nossos únicos sinais - podemos querer a confirmação de alguns outros indicadores que justificarão o curto prazo de um estoque que estava sendo comprado agressivamente há apenas alguns momentos. Dito isto, o conjunto de indicadores acima mencionado é a nossa ferramenta principal. A Figura 2 amplia a ação intradiária SPY usando um gráfico de 10 minutos. Figura 2: Um gráfico de 10 minutos de SPY mostrando falhas falsas. Fonte: Gráficos de ações livres Cada ponto de preço foi movido acima de um antigo alto, depois desabou de forma igualmente agressiva. Mas isso não significa que esse tipo de estratégia de negociação só possa ser usado na ausência de uma tendência de mercado. Tornando-se um predador Os comerciantes precisam mostrar paciência para capitalizar a exuberância de outros comerciantes. Além disso, esta estratégia pode significar perder a chance de entrar em algumas fases legítimas do início - esperando até ter certeza de que um comércio lucrativo pode ser executado. Se for uma verdadeira fuga, ele se moverá no sentido ascendente por algum tempo. Portanto, estabelecemos níveis marcados nos títulos que seguimos, e provavelmente temos algum tipo de alerta para nos avisar quando um nível é superado. Quando a segurança se move através de uma altura antiga, verificamos rapidamente duas métricas: Volume. Aumento do volume em um breakout aumenta a sua probabilidade de sucesso, especialmente em breakouts. O volume de luz em um breakout significa que é mais provável que falhe. No entanto, diminuir o volume em uma ruptura de downside não aumenta necessariamente a probabilidade de uma falha falhar. Divergência: um indicador de força relativa (RSI) ou algum outro oscilador pode ser usado para sinalizar que uma reversão é provável. Se o RSI não conseguir fazer novos aumentos, o preço continua a aumentar. Temos a confirmação de que esta fuga tem uma boa chance de escalar agressivamente no futuro próximo. Esperamos pelo nosso comércio e, se os outros indicadores acima estão a trabalhar a nosso favor, provavelmente veremos o comércio em breve. Caso contrário, aguardamos outra oportunidade. Entrada Nós entramos em nosso comércio quando o preço retrocede através do ponto de fuga para a faixa de preço anterior. Adicione um pequeno buffer a esse preço para ajustar o possível deslizamento. Parar A nossa parada no comércio está logo acima da alta anteriormente observada, que definimos como nosso preço-alvo. Nós sabemos que falhas falsas ocorrem, então queremos estar fora de nossa posição antes do retrocesso acontecer. (Para obter mais informações sobre pedidos de parada, consulte Um método lógico de parada de colocação.) Alvo de lucro Muitas estratégias de saída podem ser usadas uma vez na posição. False breakouts pode ser agressivo, mas também de curta duração. Portanto, um método preferido é levar alguns lucros a uma razão de recompensa-risco de 1: 1. Se o nível desejado de risco for uma perda potencial de 25 centavos no comércio, tire a maior parte de seus lucros após um movimento de 25 centavos a seu favor. Saia do restante da posição em 2: 1 e recompensa de 3: 1 para arriscar. Bottom Line Ocorrem falhas falsas o tempo todo. Podemos estar no lado errado deles ou o lado lucrativo deles. Quando uma segurança entra na zona de perigo, observe sinais de fraqueza. Quando eles aparecem, a estratégia é simples: entre na direção oposta ao breakout quando os preços retornam pelo preço de breakout, ponha um ponto no extremo e tire lucros em múltiplos de risco. Você também pode optar por usar outros indicadores para ajudar nas nossas decisões de negociação, mas você só deve usar a estratégia em padrões e não enquanto fortes tendências estão no lugar. (Uma compreensão minuciosa destes pode ajudá-lo a localizar pontos de entrada importantes quando os mercados fazem a virada para o norte. Para obter mais informações, confira as Zonas de suporte e resistência - Parte 1.) Maneira simples de evitar falhas falsas As quebras falsas podem levar a situações feias. Podemos evitar muitas fugas falsas esperando que a vela feche. Para economizar tempo, podemos usar alertas de preços com base nos preços de fechamento de candlesrsquo. A negociação de partes interessadas pode ser uma estratégia gratificante em mercados voláteis. Mas muitas vezes é atormentado com falsos sinais e falhas falsas que podem desencorajar até mesmo os melhores comerciantes. Hoje, abordaremos o que é uma falha falsa e como evitá-los na nossa negociação. O que é um Falso Breakout Um breakout falso é quando o preço move-se temporariamente acima ou abaixo de um suporte de chave ou nível de resistência, mas depois se retira de volta para o mesmo lado que começou. Este é o pior cenário para um comerciante de fuga que entra em um comércio assim que o preço se rompe. Estamos imediatamente confrontados com uma flecha vermelha no nosso gráfico e a ruptura que trocamos parece cada vez menos real. Ser forçado a assistir quando os negócios de despedida se desintegram na nossa frente é difícil de engolir, e nos deixamos decidir se devemos permanecer e ldquoride outrdquo ou fechar os negócios para uma perda rápida. Nenhuma dessas opções parece muito atraente. Para evitar isso no futuro, precisamos adicionar uma nova regra à nossa estratégia de negociação existente. Aprenda Forex: evitando faltas falsas Como evitar uma Falha Breakout A solução para este problema é realmente muito simples (como descrito acima). Em vez de atuar em um comércio em tempo real, assim que o preço quebrar um nível-chave, devemos esperar até a vela se fechar para confirmar a força do breakoutrsquos. Portanto, a idéia de configurar ordens de entrada acima ou abaixo de um suporte ou níveis de resistência para nos levar automaticamente a um comércio de fuga não é muito boa. As ordens de entrada nos permitem obter ldquowickedrdquo em negociações que nunca se materializam. Na superfície, isso nos levaria a acreditar que a única maneira de trocar comércio efetivamente, é estar em nossos terminais comerciais pronto para atuar assim que a vela se fechar em território emergente. Uma vez que a vela se fecha, podemos abrir nossa posição que, com sorte, tenha maiores chances de sucesso. Mas e se nós não tivéssemos o dia todo para nos sentarmos e aguardarmos fugas Configurando Alertas Com base nos Candlesrsquo Close Prices Então, se esperar fisicamente no seu computador por uma fuga não é uma opção, eu recomendo usar um alerta de preço que use cada fechamento de candlersquos Preço como seu gatilho. Em outras palavras, você só receberá um alerta se o suporte ou a resistência estiverem quebrados e permanecerão quebrados até o final dessa vela específica. Dessa forma, você pode receber seu alerta, fazer login no seu computador ou aplicativo móvel e colocar o comércio. Uma vez selecionado, só seremos alertados se uma vela se fechar além do nível de preço que selecionamos em vez de alertados assim que o preço foi quebrado em tempo real. Para um gráfico horário, isso significa que só podemos ser alertados no topo da hora, depois de cada barra fechar. Isso é exatamente o que estávamos procurando. Evitando Falso Breakouts Este pequeno ajuste pode causar um grande impacto na sua negociação. Mas, como sempre, recomendo fazer essas mudanças em sua estratégia em um ambiente de demonstração antes de testá-las com dinheiro real. Você pode se inscrever para uma conta demo gratuita aqui. --- Escrito por Rob Pasche Interessado em Nossos Analistas Melhores vistas sobre os principais mercados Confira nossos guias gratuitos de negociação Aqui o DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.